El Informe de Libro Diario – Detallado te permite revisar, de forma clara y ordenada, todos los comprobantes contables generados por las diferentes transacciones de tu empresa. En este informe podrás identificar la fecha, el número del documento, el contacto relacionado y los valores débito y crédito de cada movimiento.
Esta guía está pensada para administradores de empresas y personal de gestión humana, incluso si no cuentan con conocimientos técnicos contables, y te explicará paso a paso cómo usar este reporte.
¿Para qué sirve el Informe de Libro Diario Detallado?
Este informe es ideal para:
Analizar en detalle los movimientos contables diarios.
Verificar la correcta contabilización de las transacciones.
Revisar soportes contables por fechas, establecimientos o libros.
Exportar la información para auditorías, conciliaciones o controles internos.
Cómo acceder al Informe de Libro Diario Detallado
Para realizar la consulta:
Ingresa al menú Reportes.
Selecciona la opción Libro Diario – Detallado.
Se abrirá una nueva ventana donde podrás definir los parámetros de consulta.
Parámetros de consulta: qué significa cada opción
Antes de consultar el informe, es importante configurar correctamente los filtros disponibles.
Libro: Este parámetro te permite seleccionar el libro contable sobre el cual deseas realizar la consulta. De esta forma, el sistema mostrará únicamente la información relacionada con ese libro.
Organización: Aquí puedes definir para qué establecimiento deseas generar el informe:
Puedes consultar la información de todos los establecimientos de la compañía.
O seleccionar uno en específico.
De manera predeterminada, el sistema muestra el establecimiento en el que estás logueado. Si ingresas a nivel de compañía, podrás desplegar el menú y elegir otro establecimiento.
Rango de fechas a consultar: Este filtro te permite definir el período de información que deseas analizar:
Por defecto, se muestra la fecha actual.
Puedes consultar:
Un solo día.
Un rango específico de fechas, indicando Fecha Desde y Fecha Hasta.
Exclusión de fuentes contables: Con esta opción puedes excluir fuentes contables que hayan sido creadas para procesos especiales, como por ejemplo:
Cierre anual de cuentas de resultado.
Carga de saldos iniciales contables.
Otros procesos que generan un alto número de asientos.
Esto es importante porque:
Al imprimir o exportar, el sistema solo permite informes que no superen 5.000 asientos o detalles en total.
¿Cómo excluir fuentes?
Haz clic en la opción para excluir fuentes.
Se abrirá una nueva ventana.
Marca, con la casilla de verificación, las fuentes que deseas excluir.
Haz clic en Aceptar para guardar la selección.
Título del informe:
El título predeterminado es Libro Diario – Detallado.
Puedes modificarlo si lo deseas.
El título puede tener un máximo de 60 caracteres.
Este título será visible tanto:
En la consulta en pantalla.
Como en la impresión y exportación del informe.
Consultar el informe: Una vez definidos todos los parámetros:
Haz clic en Consultar.
El sistema mostrará en pantalla la información detallada según los filtros seleccionados.
Puedes ajustar los parámetros y ejecutar la consulta tantas veces como sea necesario.
Imprimir y exportar el Informe de libro Diario Detallado
Después de realizar la consulta, tienes dos opciones adicionales:
Imprimir el informe
Haz clic en el botón Imprimir para obtener una versión lista para impresión.
Exportar el informe
Haz clic en Exportar.
Si seleccionas Exportar en Excel – Formato, podrás descargar el informe en un archivo de Excel con:
La misma estructura.
El mismo formato que visualizas en pantalla.
Esta opción es ideal para análisis adicionales, controles internos o envío de información a terceros.
Recomendaciones finales
Ajusta bien los rangos de fechas para evitar informes demasiado extensos.
Excluye fuentes especiales si el informe no se exporta correctamente.
Usa títulos claros para identificar fácilmente tus reportes guardados o impresos.
Con esta guía, podrás aprovechar al máximo el Informe de Libro Diario – Detallado y consultar tu información contable de forma rápida, clara y confiable.