Los conceptos de ingresos y egresos en Loggro te permiten asociar cada movimiento de dinero a una cuenta contable específica, asegurando que tu información financiera esté organizada y correctamente contabilizada.
En esta guía aprenderás:
Qué son los conceptos y para qué sirven.
Cómo buscarlos y filtrarlos.
Cómo crear un nuevo concepto de ingreso o egreso paso a paso.
¿Qué son los conceptos de ingresos y egresos?
Un concepto es una herramienta que te permite clasificar y contabilizar correctamente los movimientos de dinero dentro del sistema.
Por ejemplo:
Registrar un interés bancario.
Aplicar una retención a un cliente.
Registrar un aporte de socios.
Crear un concepto para otros ingresos o egresos internos.
Cada concepto se asocia a una cuenta contable, lo que garantiza que los movimientos se reflejen correctamente en tu contabilidad.
Consultar conceptos de ingresos y egresos
¿Cómo acceder?
Ingresa al menú Configuración.
Haz clic en Conceptos de Ingresos y Egresos.
Al abrir la ventana, verás el listado de todos los conceptos creados previamente.
Filtros disponibles para buscar conceptos
En la parte superior encontrarás diferentes campos que te ayudan a localizar rápidamente un concepto específico:
Clasificación: Permite filtrar por tipo de concepto.
Código: Identificador único asignado al concepto.
Descripción: Nombre o detalle del concepto.
Cuenta: Número de la cuenta contable asociada.
Nombre Cuenta: Nombre de la cuenta según tu plan contable.
Estado:
Activo: Disponible para usar en transacciones.
Inactivo: No disponible para movimientos.
Puedes combinar varios filtros y luego hacer clic en Buscar para obtener resultados más precisos.
Crear un nuevo concepto de ingreso o egreso
Si necesitas registrar un nuevo tipo de movimiento, sigue estos pasos:
Paso 1: Ingresar a la opción de creación
Ve a Configuración → Conceptos de Ingresos y Egresos.
Haz clic en el botón Nuevo Concepto (ubicado en la parte superior derecha).
El sistema abrirá un formulario para diligenciar la información.
Paso 2: Seleccionar la clasificación
El primer campo obligatorio es Clasificación. Aquí defines el tipo de movimiento que vas a crear.
Las opciones disponibles son:
Gastos e Ingresos Bancarios
Usados para movimientos como:
Intereses
Saldos a favor
Pagos programados
Ingreso de Clientes
Permite controlar:
Pagos aplicados a facturas
Saldos a favor de clientes
Otros Egresos y Otros Ingresos
Se utilizan para:
Disminuir caja o banco (egresos)
Incrementar caja o banco (ingresos)
Aportes de socios
Movimientos internos
Préstamos
Se usa cuando el dinero ingresa a una cuenta bancaria por:
Créditos bancarios
Préstamos financieros
Retenciones y Deducciones
Se utiliza para:
Aplicar descuentos al momento de recibir un pago
Disminuir el saldo de una factura de venta o compra.
Si eliges Retenciones y Deducciones, deberás diligenciar un campo adicional: Porcentaje.
Paso 3: Completar los campos obligatorios
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
Debes diligenciar:
Clasificación*
Código*
Puede ser alfanumérico.
Te ayudará a identificar fácilmente el concepto.
Descripción*
Explica claramente el uso del concepto.
Cuenta Contable
Solo aplica si manejas contabilidad en Loggro.
Define dónde se contabilizarán los movimientos.
Estado*
Por defecto aparece como Inactivo.
Al guardar, el sistema lo cambia automáticamente a Activo.
Paso 4: Guardar el concepto
Una vez completes la información:
Verifica que todos los campos obligatorios estén diligenciados.
Haz clic en Guardar.
El sistema creará el nuevo concepto y estará disponible para usar en tus transacciones.
Recomendaciones importantes
Usa descripciones claras y específicas para evitar confusiones futuras.
Mantén solo activos los conceptos que realmente utilizas.
Si tu empresa maneja contabilidad, asegúrate de asociar correctamente la cuenta contable.
¿Por qué es importante configurar bien los conceptos?
Una correcta configuración te permite:
Tener mayor control financiero.
Evitar errores contables.
Generar reportes más precisos.
Mantener organizada la información de caja y bancos.
Si necesitas crear nuevos movimientos financieros en el sistema, configurar correctamente tus conceptos de ingresos y egresos en Loggro es el primer paso para llevar una gestión clara, organizada y profesional.