En esta guía aprenderás cómo registrar correctamente un gasto bancario (nota débito) o un ingreso bancario (nota crédito) desde el módulo de Bancos. Este proceso te permitirá mantener tu información financiera actualizada y alineada con los movimientos reales de tu cuenta bancaria.
¿Qué necesitas antes de comenzar?
Antes de registrar un gasto o ingreso bancario, asegúrate de que:
Tengas acceso al módulo de Bancos.
La cuenta bancaria desde la cual se hará el registro esté creada y activa en el sistema.
Conozcas el valor y la fecha exacta del movimiento bancario.
Paso 1: Ingresa al módulo de Bancos
Accede al módulo de Bancos desde el menú principal.
Ubica la cuenta bancaria donde ocurrió el movimiento.
Haz clic en el número de la cuenta.
Paso 2: Crea una nueva transacción
Dentro de la cuenta bancaria:
Haz clic en el botón Nueva Transacción.
El sistema te mostrará las opciones disponibles para registrar el movimiento.
¿Qué tipo de transacción deseas registrar?
Desde aquí podrás elegir entre Gasto Bancario (Nota Débito) o Ingreso Bancario (Nota Crédito), según el movimiento que refleje tu extracto bancario.
Gasto Bancario (Nota Débito)
¿Qué es un gasto bancario?
Un gasto bancario es un cobro que realiza el banco por un servicio, el cual representa una salida de dinero para la empresa. Algunos ejemplos comunes son:
Impuesto 4x1000
Intereses de créditos
Comisiones bancarias
Paso a paso para registrar un gasto bancario
Selecciona la opción Gasto Bancario (Nota DB).
El sistema abrirá una ventana de Egreso.
Diligencia los siguientes campos:
Gasto bancario por: describe el motivo del cobro.
Fecha: fecha en la que el banco realizó el débito.
Valor: monto del gasto.
De forma automática, el sistema:
Asigna el concepto de Gasto Bancario.
Selecciona la cuenta bancaria desde la cual estás realizando la transacción.
Verifica la información ingresada.
Puedes:
Guardar el registro si aún está en revisión.
Eliminarlo si detectas un error.
Hacer clic en Finalizar cuando estés seguro de la información.
Mientras el egreso esté en estado En Proceso, podrás modificarlo sin problema.
Ingreso Bancario (Nota Crédito)
¿Qué es un ingreso bancario?
Un ingreso bancario corresponde a un pago o abono realizado por el banco, que representa una entrada de dinero para la empresa. Por ejemplo:
Intereses de cuentas de ahorro
Pago de intereses sobre CDT
Paso a paso para registrar un ingreso bancario
Selecciona la opción Ingreso Bancario (Nota CR).
El sistema abrirá una ventana de Ingreso.
Completa los siguientes campos:
Concepto: motivo del ingreso.
Fecha del ingreso bancario: según el extracto.
Valor total del ingreso: monto recibido.
El sistema mostrará automáticamente la cuenta bancaria donde se registrará el ingreso, correspondiente a la cuenta seleccionada.
Revisa cuidadosamente la información.
Haz clic en Finalizar para confirmar el ingreso bancario.
Recomendaciones finales
Verifica siempre los valores con el extracto bancario.
Finaliza la transacción solo cuando estés seguro de que la información es correcta.
Mantener tus gastos e ingresos bancarios actualizados facilita la conciliación y el control financiero de tu empresa.
Con estos pasos podrás registrar gastos e ingresos bancarios de forma clara, rápida y segura, manteniendo tu información financiera organizada y confiable.