La importación de saldos iniciales te permite cargar en Loggro los valores acumulados de tu contabilidad al momento de iniciar operaciones en el sistema.
Este proceso se puede realizar mediante:
Comprobantes contables manuales, o
Plantilla de saldos iniciales por cuenta contable (opción recomendada cuando tienes múltiples cuentas).
En esta guía te explicamos cómo hacerlo correctamente usando la plantilla de Excel, paso a paso.
Antes de comenzar: requisitos importantes
Antes de importar los saldos iniciales, verifica lo siguiente:
El período contable donde vas a cargar los saldos debe estar en estado Abierto.
Para abrirlo, ve a: Configuración → Calendario.
y valida que el período correspondiente esté habilitado.
Si el período está cerrado, el sistema no permitirá la importación.
Paso 1: Ingresar a la opción de Importar Saldos Iniciales
Dirígete a Opciones Avanzadas.
Selecciona Comprobante Contable.
Haz clic en Lista de Comprobantes.
Selecciona Nuevo Comprobante Contable.
Haz clic en Importar Saldos Iniciales.
El sistema te mostrará:
Los pasos generales del proceso.
La plantilla de Excel que debes descargar y diligenciar.
Paso 2: Descargar y diligenciar la plantilla de Excel
La plantilla descargada contiene una hoja con todos los campos necesarios para cargar tus saldos contables.
Importante: No modifiques la estructura del archivo (no agregues ni elimines columnas).
Descripción de cada campo en la plantilla
A continuación, te explicamos cómo diligenciar correctamente cada columna:
Cuenta:
Muestra las cuentas contables creadas en Loggro al momento de descargar la plantilla.
No debes modificar estos códigos.
Nombre de Cuenta:
Permite verificar el nombre exacto configurado en el sistema.
Es un campo informativo.
Saldo:
Debes ingresar el valor acumulado al período o año en el que inicias operación.
Si la cuenta es de naturaleza crédito, el valor debe llevar signo menos (-) al inicio.
Ejemplo:
Débito: 500000
Crédito: -500000
Regla obligatoria: La sumatoria total de la columna Saldo debe ser igual a cero (0) para que el archivo pueda ser importado.
Centro
Diligencia este campo únicamente si el saldo de la cuenta está discriminado por centro de costos.
Tipo ID Tercero
Solo es obligatorio si en el sistema existen varios terceros con el mismo número de identificación.
Puedes ingresar el código numérico o la abreviatura.
Valores permitidos:
Tipo documento | Código |
CC | 13 |
NIT | 31 |
TI | 12 |
RC | 11 |
CE | 22 |
TE | 21 |
PS | 41 |
DE | 42 |
SIDIAN | 43 |
Ejemplo válido:
CC
13
Tercero
Debe diligenciarse cuando el saldo de la cuenta esté asociado a un tercero específico (cliente, proveedor, empleado, etc.).
Documento
Se usa cuando el saldo debe discriminarse por un documento específico (factura, cuenta por pagar, etc.).
Reglas clave antes de importar
Antes de subir el archivo, confirma:
La columna Saldo suma exactamente 0.
Los valores crédito tienen signo negativo (-).
No se modificó la estructura del archivo.
Los terceros y centros existen previamente en el sistema.
Paso 3: Subir el archivo al sistema
Una vez diligenciada la plantilla:
Regresa a la ventana de Importar Saldos Iniciales.
Haz clic en Explorar.
Selecciona el archivo desde tu computador.
Haz clic en Importar.
¿Qué sucede después de importar?
Si el proceso es exitoso
El sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando que la importación fue realizada correctamente.
Si el archivo tiene errores
Podrás:
Descargar el informe consolidado de errores.
Revisar qué información falta o está incorrecta.
Corregir el archivo.
Volver a cargar la plantilla.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si la suma no da cero?
El sistema rechazará la importación. Debes revisar los valores débito y crédito hasta que la sumatoria sea 0.
¿Puedo modificar las columnas del archivo?
No. Cualquier cambio en la estructura impedirá la carga correcta.
¿Puedo importar varias veces?
Sí, pero debes validar que no generes duplicidad de saldos.
Recomendación final
La importación de saldos iniciales es un paso fundamental para comenzar correctamente tu contabilidad en Loggro.
Te recomendamos:
Revisar cuidadosamente los saldos antes de importarlos.
Validar que el período esté abierto.
Confirmar que la información de terceros y centros esté creada previamente.
Siguiendo esta guía podrás realizar el proceso de forma rápida, segura y sin errores.