Esta guía te ayudará a configurar correctamente el módulo contable en Loggro Pymes después de completar la configuración inicial. Aquí aprenderás cómo ajustar los elementos clave para trabajar de forma organizada, generar reportes confiables y registrar tus operaciones sin errores.
¿Qué aprenderás en esta guía?
Configurarás paso a paso los siguientes elementos:
Calendario contable
Cuentas contables (plan de cuentas)
Estados financieros (Balance y Estado de Resultados)
Fuentes contables
Comprobantes contables manuales
1. Configuración del Calendario Contable
El calendario contable te permite controlar en qué períodos puedes registrar información y sirve como base para tus reportes financieros.
¿Para qué sirve?
Abrir o cerrar períodos para permitir o bloquear registros.
Generar reportes por fechas o períodos.
Construir estados financieros correctamente.
¿Dónde configurarlo?
Ve a: Configuración → Calendario.
Configuración inicial
Al configurar tu empresa, debes definir:
Periodo Inicial
Es el mes desde el cual empezarás a operar en el sistema.
Selecciónalo desde el menú desplegable.
Periodo de Saldos Iniciales
Permite registrar información anterior (de otro sistema o manejo manual).
Importante: Estos datos no afectan la contabilidad en Loggro.
Estructura del calendario
El calendario tiene 13 períodos:
12 períodos mensuales: de enero a diciembre.
Periodo 13 (Cierre):
Se usa para cerrar cuentas de resultados (ingresos, gastos y costos).
Fecha: 31 de diciembre.
Estados de los períodos
Cada período puede estar en:
No iniciado: No permite registros.
Abierto: Permite registrar transacciones (ventas, compras, etc.).
Cerrado: Bloquea cualquier modificación.
Para cambiar el estado:
Haz clic en el campo Estado y selecciona la opción deseada.
2. Creación y Manejo de Cuentas Contables
El sistema incluye un plan de cuentas base, pero puedes adaptarlo según tu negocio.
¿Dónde acceder?
Ve a: Configuración → Cuentas Contables.
Crear una nueva cuenta contable
Haz clic en Nueva Cuenta y completa los siguientes campos:
Plan de cuentas*: Selecciona Libro Base.
Clasificación*:
Mayor: Agrupa cuentas.
Imputable: Se usa para registrar movimientos.
Cuenta*: Número de la cuenta.
Nombre*: Nombre de la cuenta.
Cuenta padre:
Obligatorio si es imputable.
Tipo de cuenta*: Según corresponda (activo, pasivo, etc.).
Estado*: Activa o inactiva.
Finaliza haciendo clic en Guardar.
Configuración adicional de cuentas
Puedes definir si la cuenta requiere:
Centro de costos
Tercero (cliente/proveedor)
Documento (número de soporte)
Esto mejora el control y detalle de los reportes.
También puedes:
Activar manejo de moneda extranjera
Definir si la cuenta es de:
Impuestos
Retenciones (indicando tipo y tarifa)
3. Configuración de Estados Financieros
Para que tus reportes sean correctos, debes asociar las cuentas contables a los rubros del:
Estado de Situación Financiera (Balance)
Estado de Resultados
¿Dónde configurarlo?
Puedes hacerlo desde:
Configuración → Cuentas Contables → Más Opciones
O desde el reporte financiero (botón Configurar)
¿Cómo asociar cuentas?
Ubica la cuenta contable.
Arrástrala al rubro correspondiente.
Suelta y confirma la asignación.
Importante:
Cada cuenta solo puede estar en un rubro.
Las cuentas nuevas deben ser asignadas manualmente.
Crear nuevos rubros
Puedes agregar:
Rubros encima
Rubros debajo
Subrubros
4. Manejo de Fuentes Contables
Las fuentes contables permiten clasificar los comprobantes según su origen.
Ejemplos:
Ventas → Facturas de venta
Compras → Facturas de compra
Ingresos → Pagos recibidos
Notas contables → Ajustes o reclasificaciones
¿Dónde configurarlas?
Ve a: Configuración → Fuentes.
Crear una nueva fuente
Haz clic en Nueva Fuente
Completa los campos necesarios:
Código de fuente* (alfanumérico)
Descripción*
Tipo de fuente*
Tipo de imputación: Manual
Consecutivo:
Manual (lo defines tú)
Automático (lo asigna el sistema)
Estado*: Activo o inactivo
Guarda los cambios con Guardar.
5. Comprobantes Contables Manuales
Un comprobante contable registra una operación económica con sus respectivos movimientos.
¿Cuándo usar comprobantes manuales?
Solo en casos como:
Nómina (si no usas módulo de nómina)
Caja menor
Ajustes o reclasificaciones
¿Dónde crearlos?
Ve a: Opciones Avanzadas → Comprobante Contable
Estructura del comprobante
1. Encabezado
Fecha*
Fuente contable*
Número de comprobante
2. Detalle (asientos contables)
Cada movimiento incluye:
Tipo: Débito (D) o Crédito (C)
Cuenta contable
Valor
Centro de costos
Tercero
Documento (opcional según configuración)
Regla clave: Partida doble
El total de débitos debe ser igual al total de créditos.
Finalizar comprobante
Verifica la información.
Haz clic en Finalizar.
El comprobante pasará de En proceso a Definitivo.
Recomendaciones Finales
Configura correctamente el calendario antes de registrar movimientos.
Usa cuentas imputables para transacciones.
Verifica la información adicional de cuentas para evitar errores.
Mantén organizadas las fuentes contables.
Realiza comprobantes manuales solo cuando sea necesario.
¿Qué sigue?
Con esta configuración completa podrás:
Registrar operaciones contables correctamente
Generar reportes confiables
Tener control total de tu información financiera.