Con el Asistente de Distribución / Prorrateo de IVA en Loggro, puedes distribuir el IVA de manera proporcional entre diferentes cuentas contables. Este proceso es fundamental para que la información quede correctamente registrada y pueda ser reportada en la Información Exógena.
En esta guía aprenderás:
Cómo seleccionar las cuentas contables a distribuir.
Qué información necesitas para realizar la distribución.
Cómo generar correctamente el comprobante contable de prorrateo.
¿Qué es el prorrateo de IVA y para qué sirve?
El prorrateo de IVA es un proceso contable que permite distribuir el valor del IVA entre diferentes cuentas, según un porcentaje definido.
Este procedimiento es útil cuando:
Manejas actividades gravadas y no gravadas.
Debes distribuir el IVA soportado en proporción a tus ingresos.
Necesitas que el movimiento quede correctamente reflejado para efectos fiscales y reportes como la Información Exógena.
Paso 1: Seleccionar las cuentas contables a distribuir
¿Cómo ingresar al asistente?
Dirígete a Opciones Avanzadas.
Haz clic en Asistente de Distribución / Prorrateo de IVA.
Selecciona el enlace: “Para seleccionar las cuentas a distribuir clic aquí.”
Se abrirá una nueva ventana donde realizarás la configuración.
1.1 Configurar las cuentas a distribuir
Selecciona las cuentas contables
Para cada cuenta:
Elige la cuenta desde la lista desplegable.
Ingresa el porcentaje a distribuir (campo obligatorio).
Repite el proceso hasta completar todas las cuentas necesarias.
Importante:
La suma de los porcentajes debe corresponder correctamente a la distribución que deseas aplicar.
1.2 Definir la cuenta donde se llevará el valor distribuido
En el campo “El valor a Distribuir se lleva a”, debes:
Seleccionar la cuenta contable destino donde se registrará el movimiento.
Campos adicionales:
Centro: Obligatorio solo si la cuenta contable lo exige en su configuración.
Contacto: Obligatorio únicamente si la cuenta lo tiene parametrizado como requerido.
1.3 Definir la cuenta contrapartida
En el campo “El valor Distribuido se Recibe en”, debes:
Seleccionar la cuenta que funcionará como contrapartida contable.
Consideraciones importantes:
Centro:
Si lo ingresas, el comprobante heredará ese centro en todos los movimientos.
Si no lo ingresas, el sistema tomará el centro configurado por defecto en la cuenta.
Contacto:
Si lo ingresas, todos los movimientos heredarán ese contacto.
Si no lo defines, el sistema utilizará el contacto original del movimiento distribuido.
Los datos ingresados se guardan automáticamente.
Paso 2: Diligenciar la información para la distribución
Una vez configuradas las cuentas, completa los siguientes campos:
Libro: Selecciona Libro - Base, que es el libro contable principal en Loggro.
Periodo Desde: Elige el mes inicial desde el cual deseas generar el prorrateo.
Periodo Hasta: Selecciona el mes final hasta el cual deseas realizar la distribución.
Antes de continuar, verifica que:
El calendario contable esté abierto.
Las cuentas seleccionadas tengan movimientos contables registrados en el periodo elegido.
Paso 3: Generar el comprobante contable de distribución
En esta etapa final, debes completar la información para que el sistema genere el comprobante.
Fecha
Debe estar dentro del rango seleccionado.
Por defecto, el sistema asigna la última fecha calendario del periodo definido en “Hasta”.
Fuente Contable
Selecciona la fuente contable correspondiente.
Comprobante
Si la fuente tiene consecutivo automático, el sistema lo asignará automáticamente.
Si es manual, debes ingresar el consecutivo correspondiente.
Comentario: El sistema genera automáticamente un comentario con:
El proceso realizado.
El periodo afectado.
El usuario que ejecuta la acción.
Puedes modificar este comentario si lo deseas.
Finalizar el proceso
Para completar el prorrateo:
Haz clic en Generar Distribución.
Consulta el comprobante contable generado.
Si detectas algún error:
Elimina el comprobante.
Realiza los ajustes necesarios.
Genera nuevamente la distribución.
Recomendaciones finales
Verifica cuidadosamente los porcentajes de distribución antes de generar el comprobante.
Asegúrate de que el periodo contable esté abierto.
Confirma que las cuentas tengan movimientos durante el rango seleccionado.