El Estado de Situación Financiera es uno de los reportes contables más importantes para conocer la salud económica de tu empresa. En Loggro, este informe te permite visualizar de forma clara y organizada tus Activos, Pasivos y Patrimonio, facilitando el análisis y la toma de decisiones.
En esta guía aprenderás paso a paso cómo consultar, configurar, analizar y exportar el Estado de Situación Financiera en Loggro, incluso para el Periodo 13 (cierre contable).
¿Qué es el Estado de Situación Financiera en Loggro?
El Estado de Situación Financiera muestra cómo está compuesta la situación económica de tu empresa en un periodo determinado, agrupando la información contable en:
Activos: Lo que la empresa posee.
Pasivos: Lo que la empresa debe.
Patrimonio: Los recursos propios de la empresa.
Este reporte se genera a partir de la configuración de rubros contables definida en Loggro y se alimenta automáticamente de los movimientos registrados en la contabilidad
Requisitos previos
Antes de consultar el reporte, ten en cuenta lo siguiente:
Debes tener habilitada la contabilidad en Loggro.
La plantilla del Estado de Situación Financiera debe estar correctamente configurada.
Las cuentas contables deben estar asociadas a los rubros correspondientes.
Importante: Si no has configurado el reporte, es posible que la información se muestre incompleta. Asegúrate de realizar esta configuración previamente.
Paso 1: Acceder al Estado de Situación Financiera
Para ingresar al reporte, sigue esta ruta:
Ve al menú Reportes.
Haz clic en Estado de Situación Financiera.
Al ingresar, el sistema mostrará el reporte según la configuración existente y los parámetros predeterminados.
Paso 2: Configurar los parámetros de consulta
Antes de generar el reporte, puedes ajustar los parámetros de consulta según la información que necesites analizar.
Libro contable: En este campo se muestra el libro contable sobre el cual se realizará la consulta. Generalmente, este valor ya viene definido según tu configuración contable.
Forma de visualización del reporte
Loggro permite visualizar hasta 4 periodos contables al mismo tiempo. Al desplegar el menú, encontrarás las siguientes opciones:
Este Mes: Muestra únicamente la información del mes seleccionado. Por defecto, se visualiza el mes actual.
Este Mes y los últimos tres meses: Permite comparar el mes seleccionado con los tres meses anteriores.
Ejemplo: Si consultas mayo, verás mayo, abril, marzo y febrero.Personalizar: Te permite elegir manualmente los 4 meses que deseas consultar.
Heredar la utilidad del Estado de Resultados
Este parámetro define cómo se calcula el rubro Utilidad del Ejercicio:
Activado: La utilidad se toma directamente del Estado de Resultados y se muestra en el Estado de Situación Financiera.
Esta opción es ideal cuando la utilidad neta no se contabiliza mes a mes.Desactivado: El valor se obtiene directamente de las cuentas contables asociadas al rubro Utilidad del Ejercicio.
Filtrar por centros de costos
Si deseas consultar la información por un centro de costos específico, sigue estos pasos:
Haz clic en Filtrar por Centros.
Selecciona el centro de costos deseado.
Haz clic en Aceptar.
Generar la consulta
Una vez definidos los parámetros:
Haz clic en Consultar.
El sistema mostrará el Estado de Situación Financiera según tu selección.
Nota: Si necesitas consultar un año completo, debes dividir la información en bloques de 4 meses y exportar cada consulta por separado.
Paso 3: Analizar el detalle de la información
En el reporte, los valores que aparecen en color azul son interactivos.
Al hacer clic sobre un valor, se abrirá una ventana con el detalle del Libro Mayor.
Desde allí, también puedes seguir navegando por los valores en azul para profundizar aún más en los movimientos contables.
Esto te permite entender exactamente qué transacciones generan cada saldo.
Paso 4: Imprimir o exportar el reporte
En la parte superior derecha del reporte encontrarás las opciones para:
Imprimir el Estado de Situación Financiera.
Exportar el informe para su análisis o archivo.
El archivo exportado incluirá automáticamente:
El nombre del reporte.
El nombre legal de la compañía, según la configuración de la Organización.
Consultar el Estado de Situación Financiera para el Periodo 13
Loggro permite consultar la información correspondiente al Periodo de Cierre o Periodo 13.
Para hacerlo:
Selecciona la opción Este Mes en la forma de visualización.
En el selector de periodos, elige el Periodo de Cierre (Periodo 13) del año correspondiente.
De esta forma podrás revisar los ajustes finales realizados al cierre contable.
Conclusión
El Estado de Situación Financiera en Loggro es una herramienta clave para entender la posición económica de tu empresa. Gracias a sus opciones de visualización, filtros y navegación por detalle, puedes analizar la información de forma clara, precisa y adaptada a tus necesidades.
Si mantienes una correcta configuración contable, este reporte se convertirá en un aliado fundamental para la gestión financiera y la toma de decisiones.