Configurar correctamente los rubros contables en Loggro es fundamental para que el sistema genere de forma automática y precisa el Estado de Situación Financiera (antes conocido como Balance General) y el Estado de Resultados.
En esta guía aprenderás, paso a paso, cómo:
Asociar cuentas contables a los rubros correspondientes.
Crear, editar o eliminar rubros.
Garantizar que tus reportes financieros reflejen la información correcta.
¿Por qué es importante esta configuración?
En Loggro, los reportes financieros se construyen con base en la relación entre:
Cuentas contables (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos, etc.)
Rubros financieros que agrupan esas cuentas dentro de los estados financieros.
Si una cuenta no está asociada correctamente a un rubro, no se visualizará de forma adecuada en los reportes.
Cada cuenta solo puede estar asociada a un único rubro, ya sea en el Estado de Situación Financiera o en el Estado de Resultados.
Cómo acceder a la configuración de rubros
Puedes ingresar por cualquiera de estas dos rutas:
Opción 1: Desde Configuración
Ve al menú Configuración.
Haz clic en Cuentas Contables.
Selecciona Más Opciones.
Haz clic en Definir Estado de Situación Financiera y Resultados.
Opción 2: Desde el reporte financiero
Ingresa Reportes → Estado de Situación Financiera.
Haz clic en el botón Configurar.
Ambas rutas te llevarán a la misma pantalla de configuración.
Cómo funciona la pantalla de configuración
Al ingresar, verás la ventana dividida en dos secciones:
Lado izquierdo: Cuentas contables.
Lado derecho: Rubros financieros.
Cómo asociar cuentas contables a un rubro
Este es el paso más importante para que tus estados financieros se generen correctamente.
Paso a paso para asociar una cuenta
Ubica la cuenta contable en el panel izquierdo.
Haz clic sobre la cuenta.
Arrástrala hacia el rubro correspondiente en el panel derecho.
Suelta el cursor sobre el rubro deseado.
El sistema mostrará un mensaje de confirmación y actualizará la asociación.
Automáticamente, la cuenta quedará vinculada al rubro seleccionado.
Cómo eliminar una cuenta de un rubro
Si necesitas corregir una asociación:
Ubícate en la fila de la cuenta.
Haz clic en el ícono de borrar
Recuerda: una cuenta solo puede pertenecer a un rubro al mismo tiempo.
Importante al crear nuevas cuentas contables
Cada vez que crees nuevas cuentas de:
Activo
Pasivo
Patrimonio
Debes ingresar nuevamente a esta configuración y asociarlas manualmente al rubro correspondiente.
De lo contrario, no aparecerán correctamente en los reportes.
Cómo crear nuevos rubros financieros
En el panel derecho (rubros), puedes personalizar la estructura según las necesidades de tu empresa.
Opciones disponibles
Al hacer clic en el ícono
junto al rubro, podrás elegir:Adicionar Rubro Encima
Adicionar Rubro Debajo
Adicionar Sub-Rubro
¿Qué hace cada opción?
Encima: Crea un rubro independiente antes del actual.
Debajo: Crea un rubro independiente después del actual.
Sub-Rubro: Crea un rubro hijo dentro del rubro seleccionado.
Ejemplo práctico: Crear Caja y Bancos dentro de Disponible
Supongamos que deseas dividir el rubro Disponible en dos categorías: Caja y Bancos.
Paso 1: Crear el sub-rubro Caja
Ubícate en el rubro Disponible.
Haz clic en el ícono
de opciones.Selecciona Adicionar Sub-Rubro.
Escribe el nombre: Caja.
Paso 2: Crear el rubro Bancos
Ubícate en el rubro Caja.
Haz clic en el ícono
de opciones.Selecciona Adicionar Rubro Debajo.
Escribe el nombre: Bancos.
¿Qué sucede cuando creas sub-rubros?
Cuando agregas sub-rubros, el sistema:
Crea automáticamente una banda de totalización para el rubro principal.
Suma los valores de todos los sub-rubros.
Refleja el total correctamente en el estado financiero.
Esto permite mantener una estructura organizada y profesional en tus reportes.
Buenas prácticas para una correcta configuración
Define primero la estructura de rubros antes de asociar cuentas.
Verifica que cada cuenta esté correctamente clasificada.
Revisa la configuración cada vez que crees nuevas cuentas.
Mantén una estructura clara y ordenada para facilitar la lectura de los reportes.
Conclusión
Definir correctamente los rubros del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados en Loggro garantiza que tus reportes financieros:
Sean precisos
Estén organizados
Reflejen la realidad contable de tu empresa
Si sigues estos pasos, podrás mantener una estructura financiera clara y lista para la toma de decisiones.