Esta guía te explica cómo consultar, filtrar, revisar y exportar el reporte de Aplicaciones de Cuentas por Pagar en Loggro. Está pensada entender cómo se aplicaron los pagos, anticipos o notas crédito a las facturas de proveedores, de forma clara y paso a paso.
¿Qué es el reporte de Aplicaciones de Cuentas por Pagar?
El reporte de Aplicaciones de Cuentas por Pagar muestra cómo Loggro relaciona distintos documentos con las facturas de compra de tus proveedores para pagarlas total o parcialmente.
En este informe puedes ver aplicaciones como:
Pagos de facturas (egresos)
Anticipos a proveedores
Notas crédito de compra
Solicitudes de pago
Este reporte es especialmente útil para:
Verificar qué documentos se usaron para pagar una factura
Revisar pagos parciales o cruces contables
Auditar aplicaciones por periodo, proveedor o estado
Exportar la información para análisis o soporte contable
¿Cómo ingresar al reporte?
Puedes acceder al reporte de dos formas:
Opción 1: Desde la factura
Ubica una factura de compra pagada o parcialmente pagada.
Haz clic sobre el saldo neto de la factura.
El sistema te llevará directamente al detalle de aplicaciones.
Opción 2: Desde el menú de reportes
Ve al menú Reportes.
Selecciona Lista de Aplicación de Cuentas por Pagar.
Al abrir el reporte, la consulta se realiza por defecto para el año y periodo en curso.
Filtros para realizar la búsqueda
El reporte cuenta con varios filtros que te permiten encontrar exactamente la información que necesitas. Puedes usar uno o varios filtros al mismo tiempo, o dejarlos en blanco para consultar toda la información disponible.
Filtros disponibles
Proveedor: Ingresa el número de identificación del proveedor.
Nombre del proveedor: Escribe el nombre si no recuerdas el número de identificación.
Fecha: Selecciona una fecha específica usando el calendario.
Periodo: Indica el año y periodo, separados por una barra (/). Ejemplo: 2026/02
Moneda: Filtra por la moneda en la que se realizó la transacción. Al usar este filtro, podrás verificar también la tasa de cambio aplicada.
Número: Ingresa el número de la aplicación si lo conoces.
Estado: Selecciona el estado de la aplicación según tus necesidades.
Ejecutar la búsqueda
Define los filtros que necesites.
Haz clic en el botón Buscar, ubicado en la parte superior derecha.
El sistema mostrará todas las aplicaciones que cumplen con los criterios seleccionados.
Consultar el detalle de una aplicación
Para revisar el detalle de una aplicación específica:
Haz clic en el enlace azul que aparece junto al nombre del proveedor.
En la parte inferior de la ventana se mostrará el detalle de la aplicación, incluyendo:
Documentos asociados
Facturas aplicadas
Transacciones relacionadas
Desde allí puedes navegar directamente al documento original, como la factura de compra o el comprobante del pago.
Anular una aplicación y verificar el comprobante contable
Cada línea del reporte cuenta con un botón de opciones
que te permite:
Ver el comprobante contable de la aplicación
Anular el cruce de la aplicación
Importante antes de anular
Anular una aplicación NO elimina la factura de compra ni el documento a favor del proveedor.
Solo se anula el cruce contable entre los documentos.
Pasos para anular una aplicación
Haz clic en el botón de opciones de la aplicación.
Selecciona Anular.
En la ventana emergente:
Ingresa la razón de la anulación.
Define la fecha de anulación.
Recomendación importante:
La fecha de anulación debe corresponder al mismo periodo en el que se realizó la aplicación, para que la información contable coincida correctamente.
Exportar el informe
Una vez hayas realizado la consulta con los filtros deseados:
Haz clic en el botón Exportar, ubicado en la parte superior derecha del reporte.
El sistema generará el archivo con la información filtrada.
Nombre del archivo exportado
El nombre del reporte exportado incluye:
El nombre de la compañía, según el nombre legal configurado en la Organización
El tipo de reporte generado
Esto facilita la identificación del archivo para control interno o envío a terceros.
Recomendaciones finales
Usa los filtros combinados para obtener reportes más precisos.
Verifica siempre el detalle de la aplicación antes de anularla.
Exporta el informe para respaldos, auditorías o conciliaciones contables.
Con esta guía podrás gestionar y analizar fácilmente las aplicaciones de cuentas por pagar en Loggro, asegurando claridad y control sobre tus pagos a proveedores.