Un aprovechamiento es el proceso mediante el cual se reconoce un ingreso de dinero para la compañía cuando un cliente ha entregado un valor y no existe un documento con el cual cruzarlo, o cuando no es posible devolver ese dinero. Su objetivo principal es llevar el saldo del documento a cero y registrar correctamente el ingreso en la contabilidad.
Esta guía te explica qué es un aprovechamiento, cuándo usarlo y cómo realizarlo paso a paso desde el sistema, de forma clara y sencilla.
¿Cuándo se utiliza un aprovechamiento?
Puedes realizar un aprovechamiento en los siguientes casos:
El cliente entregó dinero, pero no hay facturas u otros documentos para aplicarlo.
El dinero no puede ser devuelto al cliente.
Necesitas saldar un ingreso o anticipo que quedó pendiente por aplicar.
En todos los casos, el aprovechamiento permite reconocer ese valor como un ingreso válido para la empresa.
Requisitos antes de realizar el aprovechamiento
Antes de iniciar, verifica que:
El ingreso de dinero o anticipo esté en estado Por aplicar o Aplicado parcialmente.
Tengas definido (o puedas crear) un concepto de ingreso con clasificación Otros ingresos.
Paso 1: Acceder al ingreso de dinero
Puedes abrir el documento del ingreso de dinero desde cualquiera de las siguientes rutas:
Opción 1: Gestión de Clientes
Ve a Ventas → Gestión de Clientes.
Abre la ventana del cliente correspondiente.
Ingresa a la pestaña Transacciones o Vencimiento de documentos.
Ubica el ingreso de dinero.
Haz clic en el número del documento (color azul) para abrirlo.
Opción 2: Relación de Transacciones de Ventas
Ve a Ventas → Relación de Transacciones Ventas.
Selecciona la pestaña Ingresos.
Usa los filtros para buscar el documento que deseas aprovechar.
Haz clic en el número del documento (color azul) para abrirlo.
Paso 2: Seleccionar la opción de aprovechamiento
Una vez abierto el ingreso de dinero:
Haz clic en el botón Más opciones.
Selecciona la opción correspondiente según el tipo de ingreso:
Saldar Anticipo (Aprovechamiento): cuando se trata de un anticipo.
Saldar Ingreso (Aprovechamiento): cuando el ingreso corresponde al pago de facturas.
Importante: Estas opciones solo estarán disponibles si el documento está en estado Por aplicar o Aplicado parcialmente.
Paso 3: Confirmar y configurar la información del aprovechamiento
Al seleccionar la opción de aprovechamiento, se abrirá una nueva ventana.
Verificación del ingreso
En la parte superior podrás revisar:
Los datos del ingreso o anticipo que vas a saldar.
El valor pendiente por aplicar.
Seleccionar el concepto de ingreso:
En el campo Concepto, haz clic en el ícono de la lupa
.Selecciona un concepto existente o crea uno nuevo.
Asegúrate de que el concepto tenga la clasificación Otros ingresos.
Pulsa Aceptar para confirmarlo.
Paso 4: Definir los datos del aprovechamiento
En la línea del aprovechamiento debes completar la siguiente información:
Valor:
El sistema muestra automáticamente el valor pendiente por aplicar.
Puedes modificarlo si necesitas aprovechar solo una parte del ingreso.
Fecha:
Selecciona la fecha en la que deseas que quede registrado el aprovechamiento.
De forma predeterminada, el sistema muestra la fecha actual, pero puedes cambiarla desde el calendario.
Comentario (opcional):
Agrega una observación que te ayude a identificar el motivo del aprovechamiento.
Paso 5: Finalizar el proceso
Revisa que la información ingresada sea correcta.
Haz clic en Aceptar para completar el aprovechamiento.
Una vez confirmado, el sistema registrará el valor como ingreso para la compañía y el documento quedará saldado total o parcialmente, según el valor aplicado.
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