Esta guía te explica paso a paso cómo consultar los movimientos y transacciones de una cuenta bancaria registrada en Loggro Pymes, para que puedas revisar ingresos, egresos, traslados y saldos de forma clara y rápida.
¿Qué puedes hacer desde la consulta de cuentas bancarias?
Desde el módulo de Bancos en Loggro Pymes puedes:
Ver todas las cuentas bancarias registradas en tu empresa.
Consultar los movimientos realizados en cada cuenta.
Filtrar la información por fechas, tipo de movimiento u otros criterios.
Exportar los movimientos a Excel para análisis o soportes contables.
Paso 1: Identificar la cuenta bancaria
Ingresa al módulo Bancos.
En la parte superior de la ventana verás el listado de cuentas bancarias creadas en la aplicación.
Las cuentas se organizan según:
Tipo de cuenta: Cuenta corriente o cuenta de ahorros.
Entidad financiera.
Estado: Activa, retirada o suspendida.
Saldo actual.
Cada cuenta cuenta con un botón de acciones que te permite realizar procesos de forma rápida.
Paso 2: Consultar el detalle de movimientos
Para revisar los movimientos de una cuenta específica:
Ubica la cuenta bancaria que deseas consultar.
Haz clic sobre el código de la cuenta, el cual se muestra en color azul.
Al hacerlo, el sistema abrirá una nueva ventana de consulta, donde podrás visualizar todos los movimientos generados en esa cuenta.
Paso 3: Definir el rango de fechas de la consulta
En la ventana de consulta encontrarás el filtro Rango de Fechas, que te permite definir el período que deseas revisar.
De forma predeterminada, el sistema muestra los movimientos desde el primer día del mes actual hasta la fecha de hoy.
Puedes hacer clic en el icono del calendario y seleccionar un rango de fechas diferente según tu necesidad.
Si lo deseas, puedes activar la opción Mostrar columna de saldo, para visualizar el saldo acumulado al final de la consulta.
Paso 4: Usar filtros para búsquedas específicas
Si necesitas una consulta más detallada, puedes utilizar los filtros avanzados disponibles en la ventana.
Para aplicar filtros específicos, primero debes desmarcar la opción “Mostrar columna de saldo”.
Los filtros disponibles son:
Filtros de búsqueda disponibles
Fecha: Corresponde al día en que se realizó el movimiento. Puedes seleccionarla desde el calendario.
Tipo de movimiento: Permite filtrar por el tipo de transacción realizada, como:
Ingresos
Egresos
Traslados de dinero
Otros movimientos disponibles en el sistema
Número: Cada movimiento tiene un número automático. Si conoces el número de la transacción, puedes buscarla directamente.
Ingreso / Egreso por: Indica el concepto por el cual se realizó el ingreso o el egreso, según las opciones configuradas en Loggro.
Contacto: Muestra el tercero asociado a la transacción. En el caso de los traslados, se muestra la cuenta bancaria o caja destino.
Medio de pago: Permite consultar los movimientos según el medio de pago utilizado.
Ingresos – Egresos: Muestra el valor del movimiento, de acuerdo con el tipo de transacción realizada.
Estos filtros te ayudan a encontrar movimientos específicos de forma rápida y precisa.
Opciones disponibles en la parte superior de la consulta
En la esquina superior derecha de la ventana de consulta encontrarás las siguientes acciones:
Ver detalles
Permite consultar y editar la información de la cuenta bancaria, como:
Tipo de cuenta.
Entidad financiera.
Descripción de la cuenta.
Cuenta contable asociada (si manejas contabilidad en Loggro).
Estado de la cuenta bancaria (activa, retirada o suspendida).
Nueva transacción
Desde la consulta de la cuenta bancaria puedes registrar nuevas transacciones directamente sobre esa cuenta.
Estas acciones se explican en detalle en la sección Acciones sobre una cuenta bancaria dentro de la base de conocimientos.
Exportar
Te permite exportar a Excel la información que estás visualizando en pantalla, ideal para:
Revisiones internas.
Conciliaciones bancarias.
Soporte de procesos contables o administrativos.
Recomendaciones finales
Utiliza siempre el rango de fechas para evitar consultas muy extensas.
Apóyate en los filtros para encontrar movimientos puntuales.
Exporta la información cuando necesites compartirla o analizarla fuera del sistema.
Con esta herramienta podrás llevar un control claro y organizado de los movimientos de tus cuentas bancarias en Loggro Pymes.