En la gestión diaria de tu empresa pueden surgir movimientos contables que no están relacionados directamente con facturas de compra, ventas, ingresos, egresos o nómina.
Para estos casos, en Loggro puedes crear un comprobante contable manual, que te permite registrar ajustes y movimientos internos de forma organizada y correcta.
En esta guía aprenderás:
En qué casos debes usar un comprobante contable manual
Cómo crearlo paso a paso
Qué información debes diligenciar en el encabezado y en el detalle
Qué hacer si el comprobante queda en estado incorrecto
¿Cuándo debes usar un comprobante contable manual?
Este tipo de comprobante es ideal para registrar movimientos que no provienen de una transacción operativa directa.
Casos más comunes:
Ajustes contables internos
Provisiones o reclasificaciones
Intereses generados
Diferencias en tasa de cambio
Pagos de nómina
Legalización de gastos de caja menor
Otros asientos contables sin factura asociada
En resumen, úsalo cuando necesites realizar un asiento contable directo sin que exista un documento comercial que lo genere automáticamente.
Paso a paso: Cómo crear un comprobante contable manual en Loggro
Paso 1: Ingresa al módulo
Ve a Opciones Avanzadas
Haz clic en Comprobante Contable
El comprobante contable se compone de dos partes principales:
Encabezado
Detalle (asientos contables)
Debes completar primero el encabezado para poder continuar.
Información del Encabezado
Aquí defines los datos generales del comprobante.
Fecha: Ingresa la fecha en la que debe aplicarse el asiento contable.
Ejemplos:
Fecha de compra o venta
Fecha de pago de nómina
Fecha del ajuste contable
Fuente Contable: Es el tipo de movimiento que clasifica el comprobante según su origen.
Algunos ejemplos de fuentes:
Ventas
Compras
Egresos
Ingresos
Pago de nómina
Provisión de nómina
Legalización de caja menor
Puedes configurar las fuentes en: Configuración → Fuentes
Comprobante: Es el consecutivo que identifica el comprobante dentro de la fuente seleccionada.
Puede ser:
Automático: El sistema asigna el número automáticamente.
Manual: Debes ingresarlo tú, verificando que no esté repetido.
Es importante diligenciar correctamente todos los campos del encabezado para poder continuar con el detalle.
Información del Detalle (Asientos Contables)
Aquí registras los movimientos contables (débitos y créditos).
Cada línea corresponde a un asiento.
Operación: Define la naturaleza del movimiento:
D → Débito
C → Crédito
Cuenta y Nombre de la Cuenta: Selecciona la cuenta contable que se verá afectada.
La cuenta debe estar previamente creada en el plan de cuentas.
Moneda: Por defecto, el sistema utiliza la moneda base de la compañía.
En Colombia, la moneda funcional es: COP – Peso Colombiano
Valor Moneda: Es el valor en moneda local (moneda base de la empresa).
Moneda extranjera (si aplica): Solo debes diligenciar estos campos si:
La cuenta maneja moneda extranjera
La moneda es diferente a la base
Campos adicionales:
Valor Moneda Extranjera
Tasa de Cambio
Valor Base Moneda Local (calculado automáticamente por el sistema)
Este último valor aplica especialmente para cuentas de impuestos o retenciones.
Centro: Corresponde al área de la empresa a la cual se le asigna el valor.
Ejemplos:
Cartera
Tesorería
Contabilidad
Ventas
Contacto: Selecciona el tercero relacionado con la transacción:
Cliente
Proveedor
Banco
Empleado
Otro tercero
8. Prefijo – Documento: Dependiendo de la cuenta utilizada, este campo cambia de significado.
Ejemplos:
Cuenta 111005 – Bancos → Número de cheque o nota bancaria
Cuenta 130505 – Clientes → Número de factura o nota crédito
Cuenta 220505 – Proveedores → Número de factura del proveedor
Cuenta 122505 – CDT → Número del certificado
Este dato ayuda a mantener trazabilidad en la contabilidad.
Organización: Selecciona la compañía o establecimiento correspondiente (si manejas varios puntos de venta).
Unidad: Es el departamento o agrupador responsable de la transacción.
Ejemplo: Una unidad puede ser Departamento Financiero, que agrupa:
Cartera
Tesorería
Contabilidad
Finalizar el comprobante
Una vez diligencies toda la información:
Verifica que los débitos y créditos estén correctamente registrados.
Haz clic en Finalizar.
Si el proceso es correcto, el comprobante cambiará de estado:
De: En Proceso → A: Definitivo
¿Qué hacer si el comprobante queda en “Proceso de Imputación”?
Si el comprobante no cambia a estado definitivo y aparece como: Proceso de Imputación
Significa que aún no se ha terminado de procesar correctamente en el sistema.
Recomendaciones:
Espera unos minutos para que el sistema actualice la información.
Si el estado persiste por más de 24 horas, contacta al equipo de soporte para validar el caso.
Buenas prácticas al crear comprobantes manuales
Verifica que las cuentas contables sean correctas
Revisa que el comprobante esté balanceado (débitos = créditos)
Confirma el consecutivo si es manual
Valida el tercero y centro asignado
Asegúrate de que la fecha sea la correcta
Conclusión
El comprobante contable manual en Loggro es una herramienta clave para registrar ajustes, provisiones y movimientos internos que no provienen de documentos comerciales.
Si sigues esta guía paso a paso, podrás crear tus comprobantes de forma correcta, organizada y sin errores.
Si tienes dudas adicionales, puedes apoyarte en nuestro equipo de soporte o consultar más artículos en la base de conocimientos.