El Informe comparativo de saldos o movimientos por cuenta te permite analizar y comparar, por periodos, la información contable de tus cuentas, facilitando el control financiero y la toma de decisiones en tu empresa.
Esta guía paso a paso está diseñada para administradores, personal de gestión humana y usuarios sin conocimientos técnicos, que necesitan entender rápidamente cómo funciona el reporte y cómo aprovecharlo al máximo en Loggro.
¿Para qué sirve este informe?
Con este reporte puedes:
Comparar los saldos o movimientos de una o varias cuentas contables entre diferentes periodos.
Identificar variaciones entre un periodo y otro.
Analizar la información a nivel de toda la compañía o por establecimiento.
Acceder al detalle de los movimientos contables que componen cada saldo.
Exportar la información a Excel para análisis adicionales.
¿Cómo ingresar al informe?
Sigue estos pasos:
Ve al menú Reportes.
Haz clic en Comparativo de Saldos o Movimientos por Cuenta.
Al ingresar, el sistema abrirá una nueva ventana donde podrás definir los parámetros de consulta.
Por defecto, Loggro realiza el comparativo:
A nivel de toda la compañía.
Con base en las cuentas del Libro Base.
Para los dos últimos periodos contables registrados.
Parámetros de consulta: ¿Qué significa cada uno?
Antes de generar el informe, debes configurar los siguientes campos:
Libro: Selecciona el libro contable del cual deseas consultar la información.
Moneda: Permite elegir la moneda de la consulta.
Por defecto, el sistema muestra pesos colombianos (COP).
Si manejas transacciones en moneda extranjera, puedes seleccionar otra moneda desde el menú desplegable.
Organización: Define el alcance del reporte:
Toda la compañía (opción predeterminada).
Un establecimiento específico, si deseas analizar información por sede.
Configurar la comparación de la información
Periodos a comparar: En la sección Comparar:
Selecciona los periodos contables que deseas analizar.
De forma predeterminada, el sistema compara los dos últimos meses registrados.
Tipo de consulta: Saldos o Movimientos: Puedes elegir cómo deseas ver la información:
Saldos: Muestra el valor final de cada cuenta por periodo, teniendo en cuenta el saldo anterior.
Movimientos: Muestra el saldo neto del periodo, calculado a partir de los débitos y créditos registrados en ese mes.
Definir un rango de cuentas contables
Desde – Hasta: Si necesitas analizar solo algunas cuentas:
Define el rango de cuentas contables que deseas consultar.
(Opcional) Activa el check de agrupación para que el sistema muestre la cuenta mayor a la que pertenece cada cuenta imputable.
Generar el informe
Una vez configurados los parámetros:
Haz clic en Consultar.
El sistema mostrará:
Cada cuenta contable.
Los valores por periodo seleccionado.
La variación entre periodos, facilitando el análisis comparativo.
Ver el detalle de los movimientos asociados
Para profundizar en la información: Haz clic sobre cualquier valor en color azul dentro del reporte.
Si la consulta es por Saldos
El sistema abrirá el Explorador de Saldos Auxiliares Contables, donde podrás ver:
Saldo anterior.
Neto del periodo consultado.
Saldo final, que coincide con el valor mostrado en el reporte principal.
Si la consulta es por Movimientos
Se abrirá el Explorador de Movimientos por Cuenta, donde podrás identificar:
Débitos y créditos del periodo.
El valor neto, que es el que se refleja en el informe comparativo.
Desde este explorador también puedes:
Ver el comprobante contable, haciendo clic en Cbte.
Acceder al documento de la transacción, desde el campo Ref. (#).
Exportar el informe a Excel
Cuando ya tengas el reporte en pantalla:
Haz clic en el botón Exportar.
El sistema descargará automáticamente un archivo Excel con toda la información visualizada.
Este archivo es ideal para:
Crear reportes adicionales.
Compartir información con otras áreas.
Realizar análisis financieros más detallados.
Beneficios clave de este reporte
Mayor control y seguimiento contable.
Análisis claro de la evolución financiera por cuenta.
Acceso rápido al detalle de los movimientos.
Posibilidad de guardar y trabajar la información fuera del sistema.