El Informe Auxiliar de Contabilidad – Acumulados te permite verificar los saldos acumulados de tus cuentas contables en un periodo determinado. Es una herramienta clave para validar la información contable, analizar saldos y tomar decisiones financieras con mayor control y claridad.
¿Para qué sirve este informe?
Este reporte te ayuda a:
Consultar saldos acumulados por cuenta contable
Validar saldos iniciales, movimientos y saldo final
Analizar información contable por periodo, cuenta, tercero o centro de costos
Exportar o imprimir la información para auditorías, análisis o reportes internos
¿Cómo acceder al informe?
Sigue esta ruta dentro del sistema: Reportes → Auxiliar de Contabilidad – Acumulado.
Al ingresar, el sistema mostrará una consulta inicial con filtros predeterminados, los cuales puedes ajustar según tus necesidades antes de ejecutar el informe.
Parámetros de consulta
Paso 1: Configurar los parámetros de consulta
Antes de generar el informe, debes definir los filtros que determinan la información que se mostrará.
Parámetros disponibles
Libro: Selecciona el libro contable sobre el cual deseas consultar la información.
Organización: Permite consultar el libro mayor de:
Todos los establecimientos de la compañía, o
Un establecimiento específico (puedes seleccionarlo desde el menú desplegable).
Moneda: Si manejas transacciones en moneda extranjera, puedes elegir la moneda a consultar.
Por defecto, el sistema muestra pesos colombianos (COP).
Periodo desde – Periodo hasta: Define el rango de periodos contables a consultar.
El sistema propone automáticamente el mes en curso, pero puedes modificarlo.
Cuenta desde – Cuenta hasta: Permite consultar un rango específico de cuentas contables, ideal si deseas analizar solo ciertas cuentas.
Filtrar tercero: Consulta la información asociada a un tercero específico (cliente, proveedor, empleado, etc.).
Puedes buscar por:Número de identificación
Nombre
O usar el ícono de la lupa para buscarlo fácilmente.
Paso 2: Consultar información por Centro de Costos
Si tu compañía maneja Centros de Costos, puedes detallar el informe por estos.
¿Cómo filtrar por centros de costos?
Ingresa al informe Auxiliar de Contabilidad – Movimientos y Acumulado.
Haz clic en el botón Parámetros.
En la parte inferior, selecciona la opción Filtrar por Centros.
Se abrirá una nueva ventana con los centros de costos definidos.
Marca uno o varios centros usando el check box.
Haz clic en Aceptar.
Regresa a los parámetros y presiona Consultar.
Importante:
Al filtrar por centros de costos, solo se mostrarán las cuentas que tengan movimientos asociados a los centros seleccionados.
Además, al exportar el informe, se incluirá el campo Centro de Costos, lo que facilita el control y análisis de la información.
Paso 3: Ver el detalle de los saldos
El informe muestra para cada cuenta:
Saldo anterior
Movimientos débito y crédito
Saldo final
Saldo neto
Si haces clic en el Saldo Neto (mostrado en color azul), podrás ver el detalle de los movimientos contables que componen ese saldo, lo que te permite auditar y validar la información con mayor precisión.
Paso 4: Imprimir o exportar el informe
Puedes ejecutar la consulta las veces que necesites, ajustando los filtros según el análisis que desees realizar.
Una vez obtenidos los resultados, tienes dos opciones:
Imprimir el informe directamente desde el sistema
Exportar el informe para trabajarlo en otros formatos
El archivo exportado incluirá automáticamente el nombre legal de la compañía, según lo definido en la Organización, facilitando su identificación y uso externo.
Recomendaciones finales
Ajusta bien los periodos y cuentas antes de consultar para evitar información innecesaria.
Usa el filtro por centros de costos para un análisis más detallado.
Aprovecha la opción de exportación para conciliaciones, revisiones contables o reportes gerenciales.