El Explorador de Saldos Auxiliares Contables es un reporte que te permite analizar en detalle los saldos de las cuentas contables, desglosados por tercero, documento, centro u otros criterios, siempre que la cuenta tenga estas exigencias configuradas.
Esta guía te explica qué es, para qué sirve y cómo usarlo correctamente, incluso si no tienes conocimientos técnicos en contabilidad.
¿Para qué sirve este reporte?
Este explorador es ideal cuando necesitas:
Consultar saldos contables detallados por tercero.
Revisar movimientos débito y crédito de una cuenta específica.
Analizar saldos por periodo, libro contable u organización.
Exportar la información para revisiones, auditorías o conciliaciones.
Requisitos previos
Antes de iniciar, ten en cuenta lo siguiente:
Debes tener permisos para consultar reportes contables.
Las cuentas contables deben estar configuradas con exigencia de tercero, documento, centro u otros, según el detalle que desees consultar.
Paso a paso: Cómo consultar el explorador
Paso 1: Acceder al Explorador de Saldos Auxiliares
Sigue esta ruta en el sistema: Reportes → Exploradores → Explorador Saldos Auxiliares.
Al ingresar, el sistema te mostrará automáticamente los filtros básicos de consulta.
Paso 2: Filtros predeterminados del reporte
De forma inicial, el explorador carga los siguientes filtros:
Año y Periodo: Se establecen automáticamente con el periodo en curso.
Libro: Libro contable desde el cual se consultarán los saldos.
Cuenta: Incluye por defecto todas las cuentas contables registradas.
Para generar el reporte con estos filtros, solo debes hacer clic en Buscar.
Paso 3: Configurar los filtros de consulta
Puedes ajustar los filtros según tus necesidades. A continuación, te explicamos cada campo de forma sencilla:
Filtros principales
Año: Año contable que deseas consultar.
Per (Periodo): Periodo contable específico.
Libro: Libro contable sobre el cual se realizará la consulta.
Cuenta:
Puedes indicar una cuenta específica o
Definir un rango de cuentas, separándolas con dos puntos.
Ejemplo: 11050501:622595
Información de la cuenta y terceros
Nombre Cuenta: Nombre de la cuenta contable, según su configuración.
Tercero: Documento de identidad del tercero asociado (si la cuenta lo exige).
Nombre Tercero: Nombre del tercero relacionado.
Mon: Moneda en la que se encuentra el saldo.
Valores y saldos contables
Sld Anterior ML: Saldo del tercero en periodos anteriores.
Débito ML: Total de débitos del periodo consultado.
Crédito ML: Total de créditos del periodo consultado.
Neto ML: Diferencia entre débito y crédito del periodo.
Sld Final ML: Resultado del cálculo: Saldo Anterior + Neto del Periodo
Otros campos informativos
Prefijo: Prefijo del documento contable, si aplica.
Documento: Número del documento asociado (cuando la cuenta lo exige).
Organización: Establecimiento al que pertenecen los saldos.
Por defecto, se muestra el establecimiento donde estás logueado.
Una vez definidos los filtros, haz clic en Buscar para generar la información.
Paso 4: Navegar y analizar los resultados
Los campos que aparecen en color azul permiten navegar directamente a:
La cuenta contable
El tercero asociado
La estructura de la organización
Debido a que es un reporte amplio, puedes desplazarte usando la barra horizontal para ver todas las columnas.
Paso 5: Limpiar filtros y realizar una nueva consulta
Si deseas iniciar una nueva búsqueda:
Haz clic en Limpiar filtros
Configura nuevamente los criterios
Presiona Buscar
Paso 6: Redefinir los campos visibles en el reporte
Si quieres personalizar las columnas que se muestran:
Haz clic en Redefinir Campos (parte superior derecha).
Selecciona los campos que deseas visualizar.
Los campos con la casilla marcada
serán visibles.
Ten en cuenta:
Puedes seleccionar máximo 20 campos.
Haz clic en Aceptar para aplicar los cambios.
Paso 7: Exportar el reporte
Cuando tengas la información que necesitas:
Haz clic en Exportar
El archivo generado incluirá:
Los resultados del reporte
El nombre de la compañía, según el nombre legal definido en la Organización
Puedes exportar el reporte tantas veces como lo necesites, ajustando previamente los filtros.
Recomendaciones finales
Usa rangos de cuentas para consultas más amplias.
Redefine los campos para mejorar la lectura y el análisis.
Exporta el reporte si necesitas compartir o auditar la información.