El Informe Auxiliar de Cuentas por Cobrar te permite conocer con precisión cuánto te deben tus clientes en un periodo específico. Podrás revisar el saldo inicial, abonos realizados, saldo neto, saldo final y los documentos asociados (facturas, anticipos e ingresos).
Esta guía te explica paso a paso cómo consultarlo, interpretarlo y exportarlo.
¿Para qué sirve este informe?
Este reporte es ideal para:
Controlar el estado de cartera por cliente.
Verificar movimientos en un periodo determinado.
Hacer seguimiento a facturas pendientes de pago.
Tomar decisiones financieras con información clara y actualizada.
Cómo ingresar al Informe Auxiliar de Cuentas por Cobrar
Sigue estos pasos:
Ve al menú principal y haz clic en Reportes.
Selecciona la opción Auxiliar de Cuentas por Cobrar.
Al ingresar, el sistema mostrará la sección de Parámetros de consulta, donde podrás definir las condiciones del reporte.
Paso 1: Configura los parámetros de consulta
Antes de generar el informe, debes definir:
Periodo a consultar: En los campos Periodo Desde y Periodo Hasta, selecciona el rango de fechas que deseas analizar.
Importante: Para consultar información por periodo, debes haber generado previamente los Saldos a Corte de Cuentas por Cobrar.
¿Cómo generar los Saldos a Corte?
Ve a Opciones Avanzadas.
Haz clic en Generación de Saldos a Corte.
Genera los saldos correspondientes al periodo que deseas consultar.
Sin este paso, el reporte por periodo no mostrará la información correctamente.
Selecciona la moneda:
De forma predeterminada, el sistema muestra valores en COP (pesos colombianos).
Si manejas transacciones en otra moneda, despliega el menú y selecciona la moneda correspondiente.
Esta opción aplica cuando realizas operaciones con clientes en moneda extranjera.
Genera el reporte: Una vez definidos los parámetros, haz clic en Consultar para visualizar la información.
Cómo interpretar el informe
El reporte se divide en dos secciones principales:
Panel izquierdo: Listado de clientes (terceros)
Aquí encontrarás cada cliente registrado en el sistema.
Panel derecho: Saldos por cliente
Se muestran los siguientes valores:
Saldo inicial
Abonos realizados
Saldo neto
Saldo final
Cómo ver el detalle de un cliente
Si deseas revisar los documentos específicos de un cliente:
Haz clic en cualquier espacio en blanco de la línea del cliente.
En la parte inferior del reporte se desplegarán los documentos relacionados, como:
Facturas de venta
Anticipos
Ingresos
Navegación directa desde el reporte
El informe te permite acceder rápidamente a información adicional:
Haz clic en la identificación del cliente (en azul) para ir a su ficha.
Haz clic en el número del documento (en azul) para abrir:
Facturas
Anticipos
Ingresos
Esto facilita el análisis sin necesidad de salir del reporte.
Cómo imprimir o exportar el informe
Puedes modificar los filtros y ejecutar la consulta tantas veces como necesites.
Para guardar o compartir la información:
Haz clic en Imprimir para obtener una versión lista para impresión.
Haz clic en Exportar para descargar el archivo.
El nombre del archivo exportado incluirá el nombre legal de tu compañía, configurado en la sección de Organización.
Buenas prácticas al usar este informe
Genera los Saldos a Corte periódicamente para asegurar información actualizada.
Revisa el informe antes de realizar procesos de cobro.
Utiliza la opción de exportación para compartir reportes con contabilidad o gerencia.
En resumen
El Auxiliar de Cuentas por Cobrar es una herramienta clave para el control de cartera. Te permite conocer en detalle cuánto te deben tus clientes, qué movimientos se han realizado y cuáles documentos están relacionados, todo en un periodo específico y en la moneda que necesites.
Con esta información podrás tomar decisiones más seguras y mantener tu flujo de caja bajo control.