El reporte de Cuentas por Cobrar por Edades en Loggro te permite conocer, de forma clara y organizada, el estado real de la cartera de clientes de tu empresa.
Con este informe podrás identificar:
Cuánto te deben tus clientes
Qué valores están vencidos
Qué valores están próximos a vencer
El total de la cartera pendiente por cobrar
Esta información es clave para la gestión financiera, la toma de decisiones y el seguimiento de pagos.
¿Dónde encontrar el reporte?
Puedes acceder a este informe desde la siguiente ruta: Reportes → Cuentas por Cobrar por Edades.
Al ingresar, el sistema mostrará una sección de parámetros de consulta, que puedes usar tal como están o ajustar según tus necesidades.
Parámetros de consulta: configura tu reporte paso a paso
Antes de generar el informe, revisa y ajusta los siguientes parámetros según el análisis que deseas realizar:
Organización: Indica el establecimiento o empresa para el cual deseas consultar la cartera.
Por defecto, se muestra la organización con la que estás logueado.
Si manejas varios establecimientos, puedes:
Ingresar a nivel de compañía
Elegir un establecimiento específico
Consultar la información de toda la compañía
Tipo de consulta: Define hasta qué fecha deseas analizar la cartera:
Al día: muestra la información actual.
Al corte: permite consultar la cartera a un periodo específico ya cerrado.
Importante: Para consultar Al Corte, primero debes haber generado los saldos a corte desde: Opciones Avanzadas → Generar Saldos a Corte (Cuentas por Cobrar).
Moneda: Si tu empresa realiza ventas en moneda extranjera, puedes seleccionar la moneda específica para el análisis.
Al elegir una moneda, el campo Valores en se ajusta automáticamente.
Este valor no puede modificarse manualmente.
Fecha de análisis: Este campo es informativo.
Aparece en la parte superior del reporte.
También se incluye al imprimir o exportar el informe.
La información se calcula según la opción seleccionada en Consulta (al día o al corte).
Clientes con estado: Permite filtrar la cartera según el estado del cliente en el sistema:
Todos: incluye todos los clientes.
Activos: solo clientes activos.
Suspendidos para la venta: clientes bloqueados para nuevas ventas.
La suspensión de clientes se gestiona desde Relación de Contactos.
Incluir documentos sin saldo pendiente: Al activar esta opción, el sistema mostrará todos los documentos, incluso aquellos con saldo en 0.00.
Número de períodos: Define cómo se agruparán los vencimientos:
Puedes seleccionar hasta 4 períodos.
Elige si el análisis será por:
Períodos vencidos
Períodos por vencer
Indica la cantidad de días por período
(por defecto, el sistema sugiere 30 días).
Filtros adicionales: Puedes afinar la consulta usando estos filtros opcionales:
Cliente: busca por nombre o número de documento, o usa la lupa 🔍
Vendedor: consulta la cartera asociada a un vendedor específico
Ejecutar la consulta: Una vez configurados los parámetros, haz clic en Consultar para visualizar los resultados.
¿Qué información muestra el reporte?
En la tabla principal verás, por cada cliente:
Saldo total pendiente
Valores por vencer
Valores vencidos
Campos del reporte: cómo interpretar cada columna
El reporte agrupa la información por cliente y muestra los siguientes campos:
Documento: Indica el tipo y número de documento asociado al cliente, como:
Facturas de venta
Ingresos de dinero
Anticipos de cliente
Notas crédito de venta
Fecha: Muestra la fecha de generación del documento.
Vencimiento: Indica la fecha límite de pago de las facturas de venta.
Este campo no aplica para ingresos, anticipos ni notas crédito.
Pendiente: Refleja el valor:
Pendiente por cobrar
O a favor del cliente
Si el documento no tiene saldo, se mostrará como 0.00.
Por vencer: Incluye:
Saldos próximos a vencer
Saldos a favor del cliente
Vencido: Muestra los valores de facturas cuyo plazo de pago ya expiró.
El sistema clasifica automáticamente los saldos según los días de vencimiento:
1–30 días
31–60 días
61–90 días
91+ días
Totales automáticos: En la parte inferior del reporte, Loggro muestra:
Totales por cliente
Totales generales de toda la cartera
Consultar el detalle de un cliente
Desde este reporte puedes acceder al detalle de cada documento:
Ver un documento
Haz clic en el número del Documento (en color azul).
El sistema abrirá una nueva ventana con:
Estado del documento
Movimientos
Saldos pendientes
Ver el detalle de un saldo pendiente
Haz clic en el valor del campo Pendiente.
Podrás ver:
Aplicaciones realizadas
Pagos asociados
Referencias relacionadas (Ref. (#))
Total de pagos y saldo final
Los saldos a favor del cliente se muestran entre paréntesis, ya que restan del total de la cartera.
Esto puede ocurrir con:
Ingresos de dinero
Anticipos de cliente
Notas crédito de venta
Imprimir y exportar el informe
Puedes generar el reporte cuantas veces lo necesites y luego:
Imprimir
Exportar
Imprimir
Haz clic en Imprimir.
Selecciona los clientes que deseas incluir usando la casilla de verificación.
Para imprimir todos, marca el check del encabezado.
Exportar
Al exportar el archivo:
El nombre del reporte incluirá el nombre legal de la compañía
Este nombre se toma de la configuración de la Organización.
¿Para qué sirve este reporte?
El informe de Cuentas por Cobrar por Edades te ayuda a:
Controlar la cartera de clientes
Identificar riesgos de morosidad
Priorizar cobros
Tomar decisiones financieras informadas.