La Generación de Saldos a Corte te permite consolidar la información de Cuentas por Cobrar (CxC), Cuentas por Pagar (CxP), Tesorería e Inventario hasta un mes específico.
Este proceso es fundamental si necesitas consultar reportes acumulados por periodo, como cartera por edades, inventario valorizado o saldos de bancos al cierre de mes.
En esta guía aprenderás:
Qué son los saldos a corte
Qué requisitos debes cumplir antes de generarlos
Cómo generarlos paso a paso
Cómo validar que el proceso fue exitoso
¿Qué son los saldos a corte y para qué sirven?
Cada vez que registras y finalizas una transacción en Loggro, el sistema guarda el movimiento con su fecha específica de creación.
Los reportes pueden ejecutarse de dos formas:
Al día (fecha actual)
Consulta los movimientos registrados hasta la fecha actual.
Muestra información dinámica (día a día).
Al corte (por periodo cerrado)
Consulta información acumulada hasta un mes específico.
Requiere ejecutar previamente la Generación de Saldos a Corte.
Este proceso es obligatorio si deseas consultar reportes como:
Saldo de Bancos (al corte)
Requisitos antes de generar saldos a corte
Antes de iniciar el proceso, verifica lo siguiente:
1. Cerrar el periodo en el calendario
Debes ingresar a: Configuración → Calendario.
En la columna Estado, cambia el periodo correspondiente a Cerrado.
Ejemplo:
Si vas a generar saldos a corte para el mes 5 de 2024, todos los periodos anteriores (incluido el mes 5) deben estar en estado Cerrado.
Esto evita que se registren nuevos movimientos y que los saldos queden inconsistentes.
2. Verificar saldos a corte anteriores
El sistema exige que los periodos anteriores ya tengan saldos a corte generados.
En la ventana verás un ícono ✔ que indica que el proceso fue realizado correctamente en esos meses.
Ruta para ingresar a la opción
Para acceder a la herramienta: Opciones Avanzadas → Generación de Saldos a Corte.
Se abrirá una ventana donde podrás visualizar:
Los periodos del año
El estado (abierto o cerrado)
Los módulos disponibles
El estado de generación por cada periodo
Campos de consulta (Parte superior de la ventana)
En la parte superior izquierda encontrarás:
Año
Por defecto muestra el año actual.
Puedes desplegar la lista y seleccionar otro año con información registrada.
Periodo
Indica el último mes para el cual se han generado saldos a corte.
Debes seleccionar el mes que deseas procesar.
Módulo
Por defecto aparece Todos, lo que significa que se generarán saldos para los cuatro módulos.
También puedes elegir uno específico:
Consulta de Cuentas por Cobrar: Genera saldos por cliente y por documento:
Facturas de venta
Notas crédito de venta
Anticipos de clientes
Consulta de Cuentas por Pagar: Genera saldos por proveedor y por documento:
Facturas de compra
Notas crédito de compra
Anticipos a proveedores
Consulta de Tesorería: Genera saldos para:
Cuentas bancarias
Cajas
Consulta de Inventarios: Genera saldos por:
Ítem – Bodega
Ítem – Manejo de costo
Cómo generar saldos a corte (Paso a paso)
Sigue estos pasos cuidadosamente:
Paso 1. Selecciona el año
Elige el año en el que necesitas generar los saldos.
Paso 2. Selecciona el periodo
Escoge el mes que deseas procesar.
Recuerda: El periodo debe estar en estado Cerrado en el Calendario.
Paso 3. Selecciona el módulo
Elige un módulo específico
Selecciona Todos para ejecutar el proceso en los cuatro módulos.
Paso 4. Haz clic en Generar Saldos
El sistema iniciará el proceso automáticamente.
Cómo verificar si el proceso fue exitoso
En la sección inferior de la ventana podrás validar:
El estado del periodo según el calendario
Los módulos procesados
El resultado de la ejecución
Verás un ícono a la derecha:
✔ Check: Generación exitosa
✖ Equis: El proceso presentó un error
Si aparece una equis, revisa que:
El periodo esté cerrado
Los periodos anteriores tengan saldos generados
Sección inferior de la ventana: ¿Qué información muestra?
Aquí encontrarás:
Todos los periodos del año seleccionado
El estado (Abierto o Cerrado)
Los módulos disponibles
El resultado de generación por cada periodo
Esto te permite tener control total del histórico de cierres y procesos ejecutados.
Recomendaciones importantes
Genera los saldos a corte inmediatamente después de cerrar el mes.
No registres movimientos en periodos ya cerrados.
Verifica siempre que los meses anteriores tengan ✔ antes de continuar.
Conclusión
La Generación de Saldos a Corte en Loggro es un proceso clave para garantizar reportes confiables y coherentes por periodo.
Si sigues el orden correcto (cerrar calendario → validar periodos anteriores → generar saldos), podrás consultar informes acumulados con total seguridad.
Si necesitas apoyo adicional, revisa primero el estado del calendario: en la mayoría de los casos, allí se encuentra la causa del inconveniente.